基金管理
配置手册
2016.03.22
毛子先生
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基金管理 ............................................................................. 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
激活公共服务业务功能 .......................................................... 2 激活全局基金管理功能 .......................................................... 4 激活预算控制系统全局功能 ...................................................... 6 定义全局参数 .................................................................. 8 定义序号区间编号 .............................................................. 9 为FM范围分配编号范围 ........................................................ 10 创建/更改层次变式 ............................................................ 10 分配层次变式给FM范围 ........................................................ 11 编辑容差参数文件 ............................................................. 13 激活预算控制系统的账户分配要素 ............................................... 15 定义预算类别 ................................................................. 15 定义预算类型 ................................................................. 16 分配预算类型给处理（批维护） ................................................. 18 定义统计预算的预算类型 ....................................................... 19 分配预算处理的统计预算 ....................................................... 20 激活期间控制 ................................................................. 21 编辑状态 ..................................................................... 22 分配更新参数文件给财务管理范围 ............................................... 24 检查公司代码 ................................................................. 25
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20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.
激活/不激活资金管理 .......................................................... 26 选择科目分配衍生步骤 ......................................................... 26 定义科目分配衍生策略 ......................................................... 28 创建基金中心主数据 ........................................................... 29 创建承诺项目 ................................................................. 30 更改标准层次 ................................................................. 31 处理科目衍射分配 ............................................................. 32 基金中心预算维护 ............................................................. 33 基金中心预算下达 ............................................................. 35 查询年度预算清单 ............................................................. 35
1. 激活公共服务业务功能
菜单路径：SPRO – 激活业务功能
使用基金管理功能之前，需要先激活公共服务相关的业务功能，可以根据菜单路径进入或者使用SWF5进入激活功能
选择“ENTERPRISE_EXTENSIONS”下的“EA-PS Pubilic Services”并点击“Activate Changes”按钮进行激活。系统安排后台作业。
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使用SMX查看后台作业的情况，状态显示为完成后查看是否已经有了公共服务的配置菜单
激活之后，没有公共部门相关的菜单。激活之后，可以看到已经生成“Public Sector Management”菜单
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2. 激活全局基金管理功能
激活全局基金管理功能之前，需要先激活“IS-PS Public Services”组件。SAP默认是激活的，但是在激活全局基金管理功能时仍然报错，需要激活“IS-PS Public Services”组件。此时可以删除原来的“IS-PS Public Services”组件之后，重新新建“IS-PS Public Services”组件。
T-code：FIBF
选择菜单：“Settings – Identification – SAP Applications”
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激活全局基金管理功能
菜单路径：SPRO－行政机构管理－基本设置－激活全局基金管理功能
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3. 激活预算控制系统全局功能
激活预算控制系统之前， 需要定义基金管理范围并分配给公司代码
定义基金管理范围
菜单路径：SPRO-企业结构-定义-财务会计-维护财务管理范围
将公司代码分配给基金管理范围
菜单路径：SPRO-企业结构-分配-财务会计-分配公司代码给财务管理范围
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菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－基本设置－激活预算控制系统全局功能
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4. 定义全局参数
菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理－基本设置－定义全局参数
为财务管理范围分配：预算参数文件，基金参数文件，状态参数文件，会计年度变式，号码范围，排列顺序等。
预算参数文件，状态参数文件配置的菜单路径如下
状态参数文件：SPRO－行政机构管理－资金管理－主数据-状态管理-定义状态参数文件
预算参数文件：SPRO－行政机构管理－资金管理－前期预算-预算参数文件-定义预算
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参数文件
5. 定义序号区间编号
菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－实际和承诺更新/集合－基本设置－基金管理行项目－为实际事务定义编号范围
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6. 为FM范围分配编号范围
菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－实际和承诺更新/集合－基本设置－基金管理行项目－为FM范围分配编号范围
7. 创建/更改层次变式
菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－主数据－账户分配要素－基金中心
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－层次结构变式－创建/更改层次变式
可以定义多个层次变式
8. 分配层次变式给FM范围
菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－主数据－账户分配要素－基金中心－层次结构变式－分配层次变式给FM范围
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此处分配层次变式给财务管理范围和会计年度，作为当前有效的基金中心层次。
当需要修改或者删除标准层次时
菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－主数据－账户分配要素－基金中心－层次结构变式－变更层次变式的分配
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9. 编辑容差参数文件
菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－预算控制系统－可用性控制－编辑参数文件容差
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在“Category of Tolerance Profile”字段，可以选择“Only usage rates are allowed”或者“Usages rates and absolute variances allowed”。当允许绝对差异时，需要分配货币给容差参数文件，货币需要与财务管理范围的货币一致。
在配置时，可以将所有的活动组定义一个使用比例，也可以分别不同的活动组单独定义使用比例。
可以根据Ceiling Type来定义仅为支出做预算，还是收入和支出都可以做预算。
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10. 激活预算控制系统的账户分配要素
菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－预算控制系统(BCS)－预算－基本
设置－主数据的使用－激活预算控制系统的账户分配要素
定义那些账户分配元素可以用于预算控制系统（BCS）
11. 定义预算类别
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菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－预算控制系统(BCS)－预算－基本设置－预算数据的定义－定义预算类别
选择相应的预算类别，可以为每个预算类别定义“Time Horizon”和“Start Next Year”。
“Time Horizon”代表预算的持续年度；
“Start Next Year”标识代表“Time Horizon”是否从下一个年度开始
12. 定义预算类型
菜单路径: SPRO－行政机构管理－资金管理部门－预算控制系统(BCS)－预算－基本
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设置－预算数据的定义－预算类型－定义预算类型
此处定义预算类型，参考了SAP FM Area 0001进行定义。
可以选择激活“Non-Eligible Budg T”。
选中BT01,双击分配处理
每个预算类型中根据实际需求分配预算处理，当需要分配所有的预算处理时，可以选
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择*（星号）。
13. 分配预算类型给处理（批维护）
菜单路径: SPRO－行政机构管理－资金管理部门－预算控制系统(BCS)－预算－基本
设置－预算数据的定义－预算类型－分配预算类型给处理（批维护）
可以在定义预算类型时为每个预算类型单独维护预算处理，也可以在此处批量维护。
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14. 定义统计预算的预算类型
菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－预算控制系统－预算－基本设置－
预算数据的定义－统计预算的预算类型－定义统计预算的预算类型
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15. 分配预算处理的统计预算
菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－预算控制系统－预算－基本设置－
预算数据的定义－统计预算的预算类型－分配预算处理的统计预算
Statistical Budget的预算类型与其他预算类型的定义方式，以及预算处理的分配方式都不一致。
可以用于统计年度财务结果，年度财务结果包含一个会计年度的实际支出和收入。
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16. 激活期间控制
菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－预算控制系统－预算－控制预算流
程－激活期间控制
对每个财务管理范围下每个版本激活/取消激活期间控制。为所有的版同时设置时可以使用*（星号）。
期间控制没有激活的话，所有的期间默认是打开的。
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17. 编辑状态
菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－预算控制系统－预算－控制预算流
程－编辑状态
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选中SA01,双击左边状态栏，分别显示如下：
为一个财务年度的每个预算阶段定义预算状态。定义预算状态时，将预算类别、预算处理和预算类型进行关联。
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18. 分配更新参数文件给财务管理范围
菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－实际和承诺更新/集合－一般设置
－分配更新参数文件给财务管理范围
参考财务管理范围0001，分配更新参数文件00500给财务管理范围 C999
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19. 检查公司代码
菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－实际和承诺更新/集合－检查公司
代码
输入公司代码并点击Check。当配置没有问题时，系统提示：No errors found。
当配置有问题时，可以根据Display error log检查配置的问题
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20. 激活/不激活资金管理
菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－实际和承诺更新/集合－激活/不激
活资金管理
当不再使用FM，可以在取消激活科目分配衍生和更新功能之后，删除所有的主数据和业务数据。
21. 选择科目分配衍生步骤
菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－主数据－从其他组件分配给科目分
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配－选择衍生步骤
选择预定义的规则并点击执行
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22. 定义科目分配衍生策略
菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－主数据－从其他组件分配给科目分
配－定义科目分配衍生
复制SAP标准的策略到C999
双击公司代码分配，将C999公司代码分配给衍生策略C999
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23. 创建基金中心主数据
菜单路径：会计核算－公共部门管理－基金管理－主数据—帐户分配要素—基金中心
—单个处理－创建
事务代码：FMSA
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24. 创建承诺项目
菜单路径：会计核算－公共部门管理－基金管理－主数据—帐户分配要素—承诺项目
—单个处理
事务代码：FMCIA
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25. 更改标准层次
菜单路径：会计核算－公共部门管理－基金管理－主数据—账户分配要素—承诺项目
—层次结构—更改标准层次结构
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事务代码：FMCID
26. 处理科目衍射分配
菜单路径：会计核算－公共部门管理－基金管理－主数据—使用帐户分配要素—处理
科目分配衍生
事务代码：FMDERIVER
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27. 基金中心预算维护
菜单路径：会计核算－公共部门管理－基金管理－预算—前期预算—初始预算—输入
事务代码：FR50
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28. 基金中心预算下达
菜单路径：会计核算－公共部门管理－基金管理－预算—前期预算—释放—输入
事务代码：FR51
29. 查询年度预算清单
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菜单路径：会计核算－公共部门管理－基金管理－信息系统－总计记录－前期预算－预算－年度预算－清单
事务代码：FMRP_RFFMTO50
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