江苏宝利沥青股份有限公司
2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》有关规定，现将本公司2010年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]1334号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网上向社会公众投资者定价与网下向配售对象询价配售相结合的发行方式公开发行人民币普通股（A 股）股票2000万股（每股面值1元），每股发行价格为36.46元。截至2010年10月15日，本公司共募集资金729,200,000.00元，扣除承销费和保荐费31,460,000.00元后的募集资金为人民币697,740,000.00元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2010年10月15日汇入本公司在江苏江阴农村商业银行开设的人民币专用账户3022402026-30110023095账号内，另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用8,322,872.90元后，本公司本次募集资金净额为人民币6,417,127.10元。
上述募集资金净额业经京都天华会计师事务所有限公司出具京都天华验字 （2010）第143号验资报告验证。 （二）本年度使用金额及当前余额 项目
实际募集资金净额 减：本年度投入募投项目
其中：以募集资金直接投入募投项目
臵换预先投入募投项目的自筹资金
金额
6,417,127.10 199,130,390.53 144,729,231.45 15,454,444.81
1
从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出的募投项目资金
加：利息收入扣除手续费净额 实际未使用募集资金 二、募集资金的管理情况 (一) 募集资金的管理情况
38,946,714.27 1,257,308.52 491,544,045.09
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》等的规定，结合本公司实际情况，制定了《江苏宝利沥青股份有限公司募集资金管理使用办法》（以下简称《管理办法》）。该管理办法于2009年7月15日经本公司董事会第八次第一届会议审议通过。
根据《管理办法》并结合经营需要，本公司从募集到资金起即对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2010年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2010年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行
银行账号
账户
类别 活期 活期 活期 活期
存储余额 351,171,919.22 96,387,487.86 49,499,985.00 48,885,812.09
江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行 3022402026-30110023095 上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行 中国建设银行股份有限公司江阴云亭支行
92010154500000099 32001616152059998888
江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行 3022402026-30110023126 合计
545,945,204.17
上述存款余额中，包括已计入募集资金专户利息收入1,257,388.37元，已扣除手
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续费79.85元，尚未臵换的预先投入募投项目的自筹资金15,454,444.81元，已经从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出的募投项目资金38,946,714.27元。 三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况，详见附表：募集资金使用情况对照表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2010年度本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、超募资金使用情况
（一）超募资金使用计划
本公司此次向社会公众公开发行普通股（A 股）股票募集资金净额6,417,127.10元，较募集资金投资项目资金需求总额245,000,000.00元超募444,417,127.10元。
截至2010年12月31日，公司已经制定的超募资金投资计划如下：
序
项目名称 号
年产6万吨聚合物改性沥青、2万吨乳化1
沥青和4万吨重交沥青仓储新建项目 年产3万吨聚合物改性沥青、1万吨乳化2
沥青技术改造项目
4500万元偿还银行贷款及4300万元永久性3
补充流动资金 合计
实施单位 湖南宝利沥青有限公司
吉林宝利沥青有限公司（筹）
项目总投资额(万元) 10,084.02 6,194.40
使用超募资金（万元）
5,000.00 3,000.00 8,800.00 16,800.00
公司剩余超募资金将本着审慎、负责的态度，根据公司发展战略和经营实际需要，对剩余超募资金进行妥善计划和安排并及时披露。
（二）2010年度本公司超募资金使用情况如下：
本年度超募资金使用情况，详见附表：募集资金使用情况对照表。
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六、募集资金使用及披露中存在的问题
2010年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》和本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。 附表：募集资金使用情况对照表
江苏宝利沥青股份有限公司董事会
2011年4月16日
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附表：
编制单位：江苏宝利沥青股份有限公司 募集资金总额 变更用途的募集资金总额 变更用途的募集资金总额比例 是否已变更项目(含部分变更) 否 否 否 否 否
募集资金使用情况对照表
本年度投入募集资金总额 68,941.71 - 已累计投入募集资金总额 - 单位：人民币
万元 19,913.04 19,913.04 承诺投资项目 募集资金承诺投资总额 截至期末承诺投入金额(1) 本年度投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 2万吨/年高强度沥青料项目 10万吨/年废橡塑改性沥青项目 5万立方米重质燃料油、基质沥青储罐扩建项目 改性沥青生产及仓储项目 5000万元用于补充公司流动资金 承诺投资项目小计 超募资金投资项目 5,200.00 4,500.00 4,800.00 5,000.00 5,200.00 4,500.00 4,800.00 5,000.00 5,000.00 24,500.00 462.60 969.11 1,694.37 6.21 5,000.00 8,815.29 462.60 969.11 1,694.37 6.21 5,000.00 8,815.29 -4,737.40 -3,530. -3,105.63 -4,310.79 8.90 21.54 35.30 13.78 2011年8月 2012年6月 2011年11月 2011年5月 不适用 5,000.00 24,500.00 - 100 -15,684.71 尚未建成 尚未建成 尚未建成 尚未建成 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否 否 否 否 否 5
年产6万吨聚合物改性沥青、2万吨乳化沥青和4万吨重交沥青仓储新建项目 年产3万吨聚合物改性沥青、1万吨乳化沥青技术改造项目 4500万元偿还银行贷款及4300万元永久性补充流动资金 超募资金投资项目小计 合计 否 5,000.00 3,000.00 8,800.00 16,800.00 41,300.00 5,000.00 3,000.00 8,800.00 2,297.75 2,297.75 -2,702.25 45.95 2011年7月 尚未建成 尚未实施 不适用 不适用 不适用 不适用 — 否 否 - - -3,000.00 8,800.00 8,800.00 11,097.75 19,913.04 - 不适用 — 否 否 — - 100 -5,702.25 否 — 11,097.75 16,800.00 19,913.04 41,300.00 -21,386.96 无 无 无 无 未达到计划进度原因(分具体项目) 项目可行性发生重大变化的情况说明 募集资金投资项目实施地点变更情况 募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金投资项目先期投入及臵换情况 根据2011年4月11日本公司第二届董事会第五次会议审议通过，以募集资金15,454,444.80元臵换本公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金15,454,444.80元。 其中：2万吨/年高强度结构沥青料项目949,278.50元；10万吨/年废橡塑改性沥青项目5,806,910.29元；5万立方米重质燃料油、基质沥青储罐扩建项目8,698,256.01元。 无 项目均尚未完成 无
用闲臵募集资金暂时补充流动资金情况 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 募集资金其他使用情况
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已臵换先期投入金额。 注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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