库存现金监盘表

被审计单位: 编制: 日期: 索引号: 4101-003

报表截止日: 复核: 日期: 项目: -库存现金监盘表

检查盘点记录项目上一日账面库存余额监盘日发生传票收入金额监盘日发生传票支出金额监盘日账面应有金额盘点实有库存现金数额监盘日应有与实有差异白条抵库（张）项次①②③④=①+②-③⑤⑥=④-⑤ - - - - - - - - -人民币美元某外币面额1000元500元100元50元20元10元5元2元差异原因分析1元5角2角1角报表日至监盘日库存现金付出总额调整至资产负债表日（报表日）报表日至监盘日库存现金收入总额报表日库存现金应有余额报表日账面汇率报表日余额折合本位币金额 - - -合计 - - - - - - - - -5分2分1分人民币张金额 - - - - - - - - - - - - - - -张实有库存现金盘点记录美元金额 - - - - - - - - - - - - - - -张某外币金额 - - - - - - - - - - - - - - -本位币合计出纳员： 会计主管人员： 监盘人： 检查日期：审计说明:

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