老白干优质酒技术改造项目可行性实施计划书

资金项目资金申请报告

老白干酒业股份

二O——年五月

第一章 总论 ---------------------------- 1 第二章 项目提出的背景和必要性 ----------------- 2 第三章市场需求预测及生产规模 ------------------ 5 第四章 原料供应及人力资源 ------------------- 8 第五章建厂条件和厂址方案 -------------------- 9 第六章 生产技术方案 ----------------------- 10 第七章 公用工程和辅助设施方案 ----------------- 15 第八章环境保护与生产 ---------------------- 17 第九章劳动定员和培训计划 -------------------- 18 第十章 项目实施规划 ---------------------- 19 第十一章投资估算与资金筹措 ------------------- 19 第十二章 财务评价 ----------------------- 21 第十三章 项目招投标建议 ------------------- 25 第十四章 研究结论与建议 ------------------- 25

第一章总论

1.1项目名称

老白干酒业股份老白干优质酒技术改造项目

1.2项目承办单位及法人代表

老白干酒业股份

新广

煜行

1.3项目负责人 1.4承办单位基本情况： 1.4.1企业简介

（企业基本情况）

老白干酒业股份是老白干酿酒集团作为主发起人于 1999年12月发起设立的， 主导产业是老白干酒的生产和销售。白酒生产能力 5.5万吨，包括四个厂区，即人 民路老厂区、南厂区、东厂区、路北区（循环经济园区） ，其中路北区循环经济项 目于2005年开始在市经济开发区建设，2007年被列入省级重点项目，目前已经完 成一、二期工程，该园区白酒生产能力 3.5万吨，植酸酶2000吨。

老白干酒有着悠久的酿造历史，据文字记载，它兴于汉、盛于唐、名于宋，明

朝被列为国宴酒，享有“隔壁三家醉，开坛十里香”的美誉。至清末、民初声名远 播海外，1915年在巴拿马万国博览会获甲等大奖。 公司已于2002年10月在证交所 正式挂牌上市交易，是市唯一一家上市公司。老白干酒所使用的商标，

2004年11

月被国家工商总局认定为“中国驰名商标” ；2007年以老白干酒为代表的《老白干 香型白酒》的国家标准颁布实施，使老白干香型白酒获得了与浓香型、清香型、酱

香型等香型同样的行业地位；2004年我公司被确认为全国工业旅游示点；2005年 荣获“ AAA级标准化良好行为企业”称号；2006年被商务部认定为第一批“中华老 字号企业” ；2008年老白干酿造技艺被文化部列入“国家级非物质文化遗产”保护 名录。近年来，老白干不断提升品牌的知名度，弓I导消费公众的忠诚度，使我们的 品牌不仅在全国影响深远，并且延伸到国外。老白干呈现出良好的发展势头，经济 效益连年攀升，从2004年至今，以每年高于20%勺速度持续、快速增长，销售收入 从2004年的2.9亿元提高到2010年的13.7亿元；利税由

2004年的7000万元提

高到2010年的2.39亿元。

142固定资产现状

（财务状况）

目前，老白干酒业公司年白酒生产能力达 3.5万吨，是国白酒生产骨干企业和 老白干香型白酒中生产规模最大的企业。

单位：万元

日期 名称 、. 2008年 12月 31 日 2009年 12月 31 日 2010年 12月 31 日 固定资产原值（万兀） 57108 39810 50749 36319 53972 36669 固定资产净值（万兀） 1.4.3财务状况

单位：万元

日期 名称 销售收入（万元） 税 金（万元） 2008 年 106272 18455 4388 2009 年 122055 20849 5342 2010 年 136823 23885 6186 利润总额（万元） 第二章 项目提出的背景和必要性

2.1全国白酒发展现状

（建设背景）

据权威资料统计，2010年全国规模以上白酒企业900多家。白酒市场销售势头 良好，白酒企业实现了产销平衡。随着国家白酒产业的逐步调整和完善，众多 小白酒生产企业在和大企业的无序竞争中，被逐步淘汰，小酒厂数量锐减，大企业 凭借其优异的质量和强劲的品牌优势，在激烈的竞争中逐渐发展壮大。白酒市场规、 开放、有序的宏观环境逐渐形成，白酒企业将面临较为公正、公平的发展空间，对 大型骨干企业的发展更为有利，基础建设的不断投入和人才储备的优势，以及多年

来品牌文化的积淀，成为今后白酒骨干企业的竞争优势。

随着国家经济的快速发展，大众的消费水平逐渐提高，消费者越来越注重产品 质量和健康安全，高档酒、优质酒具有良好的发展前景。老白干已经成为全国品牌， 受到消费者的广泛喜爱，但是优质酒所占的比例还很小，约为

5%迫切需要大幅度

提升。老白干酒业股份拟在路北循环经济园区在保持原投料量不变、原白酒产量不 变即保持原生产规模的基础上，通过改进制曲工艺技术，延长制酒发酵时间，增加 原酒贮存期限，提高白酒质量，全部达到优级酒水平，以满足国外市场对高档酒快 速增长的需求。

2.2企业发展规划

以老白干酒业为龙头产业，以生物发酵工程和以饲料加工、畜牧养殖和肉类综 合加工为主链的农业产业化为两翼，按照循环经济的发展模式，主业突出，多业并 举，实施可持续发展战略，通过项目带动，培育和形成新的经济增长点，提高企业 的整体素质、核心竞争力和经济效益，实现企业的高速、持续、健康发展。

大力实施名牌战略，做大、做强、做名白酒产业，在坚持优质、低度、安全、

卫生的发展方向的前提下，不断提升产品质量，合理调整产品结构，产品研发由重 香气转为香气、口感并重，开发风格个性化、香味复合化、品种多样化的优质新产 品，进一步完善产品结构，向绿色、健康方向发展。

2.3项目建设必要性

（申请技改资金的理由）

2.3.1是适应全国白酒业发展形势的需要

经过多年的发展，我国白酒香型已形成清香型、浓香型、酱香型、米香型、特 型、凤香型、芝麻香型、药型、兼香型、豉香型、老白干香型等

11种香型。“一支

独秀不是春，百花齐放春满园”，老白干香型白酒的确立丰富了中国白酒的涵，为 广大消费者提供了更广阔的选择空间，也使千百年来祖先们积累下的传统酿造技法 得以更好的发扬和光大。

近年来，白酒业所呈现出的无论是生产规模、品牌影响力还是国家相关产业政 策和有关标准的日趋完善，都将更加有利于老白干酒业的发展，老白干酒业迎来了 难得的发展机遇。

随着人民生活水平的不断提高，尤其在全球一体化进程加快和我国加入 大背景下，作为中国百姓传统饮品的白酒消费潜力增长巨大，据专家估计全国白酒

的产销量在未来几年将继续回升。老白干是全国老白干香型白酒的代表酒，是白酒 的代表。老白干酒醇香清雅，甘冽丰柔，在香气、口感和安全卫生方面更接近国际 香型，受到国外广大消

WT的

费者的衷爱，尤其是沿海地区，老白干的销量剧增。无论国 市场还是国际市场都潜力巨大、前景广阔。为了提高产品质量，满足健康消费需求， 特实施本项目。

2.3.2是支持市社会经济发展的需要

老白干酒业公司作为市利税大户，是市重点骨干和财政支柱企业，2010年实现 利税6.2亿元，2011年预计利税将达到7亿元。该扩建项目投产后，老白干酒业公 司年利税总额会大幅度增长。必将对市经济建设起到极大的促进作用。

老白干酒业公司是老白干香型白酒生产规模最大的企业。也是全国工业旅游示 点。老白干酒历史悠久，文化积淀深厚，1900多年的酿造历史为我们留下了丰富的 文化遗产，同与日俱增的知名度、美誉度、行业地位一起构成了独具特色的旅游资 源。在这里游客不仅可以追忆老白干酒的历史渊源、体验传统技艺的博大精深、更 能目睹现代酿酒工业的进步历程与文明壮观。对市旅游产业发展起到极大推动作 用。

233是老白干酒业公司自身发展的需要

老白干股份的成功上市为我公司进一步发展打下了坚实基础。中国驰名商标的 认定和老白干香型的确立，极提高了老白干酒的知名度和美誉度。经销商对老白干 信心倍增、热情高涨，产品呈现供不应求之势，公司的现有高档、优质酒生产能力 已不能满足现实的市场需要，老白干酒技术改造项目已是当务之急。公司结合现有 条件实现老白干酒技术改造，不增加粮食投入，盘活存量资产，适应市场需求，将 是投资最少、风险最低、见效最快、收益最高的强企、强市项目。

2.4产业带动关联性分析

白酒生产是老白干酒业股份公司发展循环经济产业链的重要一环。白酒以不适 合食用的高粱为主要原料，该项目实施后不增加高粱的消耗，提高产品的附加值， 继续实现农产品的转化增值，促进当地养殖业发展；该项目完成后在不提高老白干 酒业公司白酒能力的同时，利税增加两倍以上；提高了社会效益，增加就业人员。

总之，老白干优质酒技术改造项目，是实施老白干集团长远发展战略的重要步 骤，是满足市场需要的客观选择，是发展壮大老白干酒业股份的难得机遇，是推动 我市经济发展的重要举措，是提升白酒行业地位的必然选择

第三章市场需求预测及生产规模

3.1市场分析和预测

白酒是我国特有的一种蒸馏酒，它以其精湛的工艺，独特的风格、巨大的产销 量和市场空间而驰名世界。白酒文化更以悠久的历史、博大精深的文化蕴涵在世界 酒文化之林独领风骚。作为国人的传统饮品，白酒具有不可替代和不可动摇的地位。

从全国白酒市场发展来看，浓香型白酒在经历了

90年代强劲的发展势头后，

总体发展趋于平稳，以老白干酒为代表的老白干香型白酒呈现出蓄势待发之势。老 白干酒以品牌和顾客营销为基础，大力提升知名度和美誉度，赢得了消费者的厚爱， 市场建设取得明显成效。市场在保持绝对市场占有率的前提下，每年还保持

20%勺

增长势头。省的、、等市场位居三甲。省外市场的 .......... 等省市的市场销量连年保 持了 30%勺增长势头。从老白干酒的整体市场来说，由于注重品牌力的拉动，在巩 固大市场的基础上，省外市场的市场潜力日趋显现。

老白干酒的销售策略：稳定，占领，向周边省份扩展，远方市场重点突破。据 专业人士分析估计，省的白酒市场容量在每年

40万吨左右。前几年，我们在巩固

市场的前提下，主要是对市场的网络进行基础建设，重点培育了、、，从而形成了以、、 为铁三角，与冀东重市——交相呼应的市场战略格局。按现有市场发展趋势来看， 占据白酒市场的

10-15%的市场份额是完全可能的。此外，通过不断加强周边市场的 发展及远方市场的突破，预

计老白干酒技术改造后市场份额会在全国有大幅度提 升。随着生活水平的提高，消费者越来越崇尚安全、健康、优质的产品，老白干正 是顺应这种发展需求，发展老白干优质酒技改项目。

3.2项目建设容及规模

（建设容）

公司现总白酒生产能力年产5.5万吨，南厂区生产能力年产白酒 2万吨，路北 循环经济园区生产能力年产白酒 3.5万吨。根据企业实际和市场分析与预测并综合 考虑各相关因素影响，为了调整产品结构，提高优质酒比例，顺应市场的发展需求， 将路北循环经济园区在保持年产 3.5万吨白酒规模不变的基础上，通过一系列技术

改造由原来优质酒年产800吨提高到3.5万吨。具体建设容如下：

1、 新建制酒发酵工房十座，以满足延长固体酒发酵周期，生产优质白酒和满 足市场的需

要。

2、 新建制曲工房十座，以满足延长发酵周期、增加大曲用量的需要。 3、 新建酒库八座，以满足延长贮存期，生产优质白酒的需要。

4、 新建科研中心和中试基地一座，以满足科研和不断提升老白干酒质量和科 技含量的需

要。

5、 新建配套设施两座(办公楼和老白干文化展馆)，并完善供排水、厂区绿化、 道路及储

料场地硬化等。

本项目拟占地450亩，总建筑面积319000平方米。

3.3产品销售规划 3.3.1销售计划

老白干系列酒、十八酒坊系列酒，作为老白干酒高端产品的代表，延伸其产品 线，使之与现有老白干咼端形象酒，共同打造成为省白酒咼档品牌，提咼产品附加 值；在稳固占领省高档白酒市场的同时，向全国白酒市场渗透。具体来讲，在未来 几年，优质老白干系列酒、优质十八酒坊系列酒作为公司高档的战略产品形成公司 市场发展高端产品清晰的产品线。

老白干酒系列产品销售目标：

老白干系列优质酒的销售目标：26500吨/年 十八酒坊系列优质产品的销售目标：8500吨/年

3.3.2销售策略

为了实现产品的销售目标，我们制定了相应的营销战略：

A:价格策略：刚性价格、顺价销售

优质新产品、高档产品实行刚性价格、顺价销售，强制规定各个环节价格，厂 商共同维护价格稳定，保证经销商长期利润，取消模糊返利，明确经销商利润 空间，建立严格的价格监控体系，确保价格稳定。

B:通路策略：生产一批，掌控二级批，加强终端建设，坚决执行营销配送的 先进思想，精

耕细作、深度分销，扎扎实实地作好销售网络建设工作。

(1) 优化经销商队伍

经销商分级管理，通过选择经销商、流通商，淘汰、培养、扶持优化经销商队 伍，加强其市场观念，与之建立长期合作、共同发展的战略伙伴关系。

（2） 规合同管理

对经销商加强管理，建立对经销商网络建设、市场开发、市场维护的考核奖惩 办法，形成书面文件；加强合同的约束力，严格执行。

（3） 加强资讯管理

建立经销商资料库，及时了解其货物流向、分销商、终端通路资料。 （4加强终端控制

办事处通过总经销管理分销和零售终端.逐步强化办事处人员分销、零售、酒 店的管理和控制力，规分销商管理，有选择的发展分销商，规和约，严格管理。

（5）创新通路模式

成熟市场：直销公司控制酒店终端、配送中心，全程管理分销、零售终端，经 销商负责乡镇等市场。

成长市场：加强直销公司运作，统一管理酒店、零售终端、弱化经销商，终端 协议由我公司直接签订，经销商负责送货及结算

导入市场：经销商为主，协助经销商建立直销终端网络

C：整合传播策略：

未来的营销必将是品牌的营销，有效的品牌传播是提升品牌力的基础。为了实 现我们的营销目标，我们将坚持以央视作为主媒体，宣传“牌”中国驰名商标，培 育“十八酒坊”、“老白干”省著名商标，提升老白干品牌价值，通过大型的公关活 动塑造老白干酒的美誉度，最终达到培养和扩大消费群体，增加销量的目的。

3.3.3销售收入预测

由于持续地对产品结构进行调整，老白干酒的产品结构逐步达到高档水平，伴 随销量的快速增长，销售收入一定会有更大的飞跃。

按发展趋势测算，2011年预计实现销售收入30亿元，项目达产后销售收入预计 可达39亿元。

3.3.4销售费用预测

品牌的传播离不开广告的拉动，随着我们市场的不断扩大，我们的营销费用的 额度会不断增高。但是从实际情况分析来说，销量的增大，固定费用的分摊会相应 减少。所以销售费用占销售收入的比重不但不会增高，反而会降低。

第四章原料供应及人力资源

（各项建设条件落实情况）

4.1原料供应情况

原料应用原项目地原料。

包装材料是由外部有实力厂家购进。我公司信誉度较高，与所有供货商关系稳 固，能够很好地合作，这为全公司的物资充足供应打下基础。

4.2技术基础

我公司在积极走名牌发展之路的同时，注重人力资源建设。现有员工

2730名，

中专以上学历800多人，其术人员510人，中级以上职称220人，高级职称45人， 特别需要指出的是，公司培养出了许多包括高级技师在的、具有多年丰富实践经验 的职工队伍。公司现有国家级白酒评委 2人、省级白酒评委12人，并设有厂级兼 职评酒员50多人。基酒实行分级储存，酒库实行严格的储存和出入库管理。

老白干酒业公司非常重视科研工作，先后与轻工业学院、中国食品发酵研究院、 中国农科院、江南大学、轻院、大学、科大、经贸大学、农大等大专院校和科研院 所建立长期合作关系。公司技术中心研发团队力量雄厚、成果丰硕。近年来，已研 发出数十个畅销品种，得到了消费者的好评，在省级以上刊物上发表科技论文 篇。雄厚的人力资源是实施此项目的技术保证。

35

第五章建厂条件和厂址方案

5.1建厂条件 5.1.1地理位置

路北开发区位于市区以北15公里处，省东南部，处于东经115° 54'〜116 ° 27'，北纬37° 28'〜37 ° 51 '之间，属冀中平原，是粮食主产区之一。石德铁 路横穿东西，京九铁路纵贯南北，公路交通四通八达，高速公路直通京沪、石黄主 干道，原料供应和成品运输极为便利。

5.1.2自然环境概况

地形地貌：市境地形平坦，海拔高程在由 25m降至14.1m左右，西南高，东北 低，略呈倾斜状，地貌属冲积平原。

土壤为轻亚粘土、亚粘土为主，局部夹粉细砂层，适合于各种农作物生长。树 木以温带阔叶林为主。

区域地质：为第四系沉积物所覆盖，厚约 500米，基底构成为华北降带中的三 级构造单元。整个第四系地层为松散的多层结构的泥沙及沉积物，自下而上分为四 层：底板埋深从600

〜50米，厚度从50〜180米不等。

水文地质：按水文地质特征，该区域地下水从上到下分为浅层淡水、咸水、深 层淡水三种。浅层淡水较少，主要补给来源是大气降水、地表水及灌溉回归水。浅 层淡水底板埋深10-50米，单位涌水量一般大于5~10m3/h.m,浅层淡水占总面积的 60%

深层淡水主要贮存在咸水层以下，水质好、水量大，底层赋水量好，是主要开 采对象。第一开采段底板大约埋深 160-220米，矿化度为0.6-2.0g/1,第二段大约 260-290 米，矿化度

0.5-1.0g/1 ，第三段约 450-510 米，矿化度 0.7-1.0g/1 。

气候特征：属暖温带性半湿润季风气候区，四季分明。春季干燥多风，夏 季炎热多雨，秋季气候凉爽，冬季干燥寒冷。年平均气温

12.6 C,最大冻土深度：

660mm全年平均湿度11%全年平均降雨量904mm全年无霜期212天。冬季平均 风速1.7m/s，

最大风9m/s，全年大风日数27.6天，主导风向SSW静风频率26.4%< 该气候条件非常适宜发酵有益菌生长、繁殖。

5.2厂址方案 521厂址地理位置

市振华新路西、新区六路北，与老白干循环经济园项目相邻，南接石黄高速口 和市北外环路，位置优越、交通便利，。

5.2.2 土地利用现状

本项目共需占地450亩。

5.3环境条件

建设场地及周围区域无污染源，环境状况自然良好，适合项目建设。南邻开发 区变电站和植酸酶项目污水处理工程，可共用设施，降低投资。

5.4地震

根据国家地震局最新颁布的《中国地震动峰值加速度区划图》 点处于地震动峰值加速度0.05g区，地质灾害风险极低。

，本项目建设地

5.5厂址选择结论

本项目选定厂址地势平坦，水源条件符合饮用水要求，排水条件良好，电力供 应充足，建设条件良好，非常适合项目建设。

第六章生产技术方案

6.1制酒生产过程方案

十个制酒工房拟新建，延长发酵周期，不增加生产班组。 包装生产能力依靠现有资源挖潜有余。

6.1.1工艺流程

f高粱f粉碎f茬子

稻壳

*

部 分 酒酷〉拌和配料f装甑（三甑大茬）f蒸酒蒸料f大茬酒

一部分酒醅

A 一拌和一装甑蒸馏一回活酒 -------------------- > 酒库贮存

稻壳J

J |

出甑一扬冷加酒母、糖化酶一入池发酵 出缸

扔糟J装甑再蒸馏

烧酒 ----------- >

6.1.2工艺说明

① 工艺特点：续茬发酵，混蒸、混烧。

② 原辅料：原料高梁要求颗粒饱满、干净无霉变，无杂质，粉碎度 整粒不超过1% 粉面不超过20%

辅料：辅料稻壳要求干净、无霉变，清蒸 45分钟以上。 ③ 出缸配料：要求

6—8瓣,

A、 拌料前高粱要均分成三堆，确保配醅准确。 B、 拌料要轻，不得高扬，降低物料损失。 C、 拌料要快，降低酒精分和香味成分损失。

D拌料后捣堆两次，确保掺拌均匀。

E、拌好料后在表层薄撒稻皮以减少酒精挥发。 目 投料 kg 春秋冬季 粮醅比 粮糠比 % 夏季 粮醅比 粮糠比 % 9.5—5.5 粮醅比 % 粮糠比 % % 18-22 0.6 242 % 23-25 干酵母 三个大茬 回活

1100 3.5—4.5 大茬剩 余全部 1100 4950 20-22 2.5—3 242 2.5—3 0.25—0.5 0.25—0.5 0.6 6050 275 合计 ④ 出缸前先清理缸上杂物，将发霉的酒醅清除掉。出缸要净，缸不得留有余醅 ⑤ 装甑时间为23—30分钟，首先应在篦子上加一层稻壳，装入甑中的醅子不

得有疙瘩，装甑操作要做到准、轻、松、薄、匀、平，做到“两干一湿” 大”。

，“两小一

⑥ 蒸馏：装甑完成后要检查汽上得是否均匀，随后盖盘连接汽筒，流酒速度不 得超过5kg/分钟，这样有利于酒醅中香味成份的富集，坚持缓汽蒸酒，大汽追尾， 完花摘酒原则。夏季压排醅大汽排酸二十分钟，蒸酒时同时进行高粱糊化，做到熟 而不粘，于生心，糊化时间40分钟以上，夏季适当延长。

⑦ 出甑加浆、扬冷加曲：

起吊甑桶，倒出酒醅，视水分含量加浆，加浆量一般为投料量的

60—70%使

粮醅充分吸收水分。将酒醅上晾床吹风降温，保持醅层厚均匀一致，降至适宜温度 时加曲搅拌、扬散。

将曲均分成三堆，预先与降到适宜温度的新鲜醅子掺拌，每甑活一拌。再将掺 拌好的曲醅混合物均匀撒至晾床醅层上，避免曲面飞扬造成损失。凉床上的醅子必 须一甑一清，以免残留酒醅发生霉变甚或将发霉酒醅带入发酵缸。

⑧

入缸发酵

入缸发醅的酒醅其温度、水分、酸度淀粉要达到入缸条件要求 季节 项目 水分% 温度C 酸度% 52.0 ——56.0 低于自然温度 52.0 ——57.0 15.0 ——22.0 0.70 — —2.50 夏 季 春秋冬季 酒醅入缸后用脚踩实，要随入随踩，然后用抹子将缸头抹光，缸帽高度适中, 一般5— 10cm然后用塑料布封严，盖上麻袋，蓆子保温。

发酵期由原来的14天增加到35-40天。发酵期间及时检查封缸情况，防止透 气影响酒醅正常发酵，并作好记录。

⑨

酒库贮存

新蒸馏出的原酒经评酒员品评分级后入库，分级贮存。

6.2大曲生产技术方案

新建制曲工房十座，满足延长发酵周期和增加大曲使用量的需要。

6.2.1大曲生产工艺流程图

加浆 检验

制曲原料f粉碎f踩曲f入室排列f长霉f晾霉f潮火f中火f后火f出房f贮 存f粉碎f制酒

622 工艺说明：

(1) 原料：小麦为老白干酒曲的传统原料，是微生物生长繁殖较理想培养基。 要求小麦低杂质、颗粒饱满均匀、无虫蛀、无霉变，麦香天然，水分在

(2) 粉碎

用锤式粉碎机一次性粉碎，粉碎度均匀一致，要求通过① (3) 曲料水分

要求曲坯含水量在32— 36%以免水分过大，曲坯过软，难以成型，造成相互 粘连，热量和水分不易均匀散发，曲表面长有长毛，部会有“沤心”、“鼓肚”现象， 且成熟时间延长；若水分过小，造成曲块疏松，曲坯表皮粗糙，难以保持水分，曲 发酵度低，质量无以保证。

(4) 曲坯成型

曲料入曲模，压制成砖状。要求曲块均匀，块重在 1.80 ±0.15kg，边角整齐， 曲块密实，表面光整。踩曲现场要保持清洁卫生，避免杂菌滋生，影响曲质。

(5) 入室排列(分为架子曲和地面曲两种形式)。 ① 架子曲

首先保持室清洁卫生，空气新鲜，保证曲室温度、湿度适合生产需要。

曲坯摆放要均匀，每平方米曲架子夏天摆放 45块，冬天摆放50块曲。块距2 —2.5cm，行距4cm,摆放时按架子顺序进行，曲块摆放要求不歪、不斜、不粘连。

卧曲完毕，清扫卫生，封闭通风口，喷水保潮，促使发霉，并插好温度计，以 便观察培菌过程中室温度和曲心温度，封闭门窗。

② 地面曲

曲坯在入房前将室打扫干净，地面铺一层麦秸，以免曲胚与地面粘连。 排列时将砖型曲坯的长端放在地面上，由曲室的一边依次向另一边排列，彼此

看齐。曲块与曲块之间相距 2-3cm为宜，排好一层后，在上面放 2— 3根竹竿以免 曲块上下粘连，再放第二层，依次排列下去直到排满为止。曲坯排好

13%^下。

2.8 — 3.2m m的筛底。

3—4排后，

在曲胚上洒一层麦秸，苫上苇席。卧曲完毕后，四周围铺上麻袋，插好温度计，封 闭门窗。

（6） 曲坯培养

① 上霉（又称长霉）：系制曲培养过程中，在曲坯的外表生长出菌斑（霉菌菌 丝体）的现象。温度以28-43 C为宜，在曲房管理上控制温度缓升，使曲坯长霉良 好。

② 晾霉：是指在制曲培养中，当霉菌菌丝体已长出，打幵门窗，降低曲室

和曲坯表面的温度和水分的操作。 目的是抑制曲坯表面微生物生长， 让新鲜空气

（氧气）进入曲室，使曲坯层微生物得以继续生长繁殖。地面曲要待曲坯表面不粘 手时进行第一次翻曲。

③ 潮火：晾霉结束即进入潮火期。在这期间要及时调节温度，要求曲坯升温起 得来，降温止得住。以适应微生物的生长繁殖，在此期间地面曲要进行倒曲。

④ 中火：因曲中水分大部分已在前火期被排除掉。进入曲室后感觉湿度小，温 度高，这一阶段，微生物从曲表皮扩繁至曲坯部，微生物生长繁殖旺盛，来火快， 产热高，由于热量产生在部，向外散发困难，所以升温容易降温难。采用大晾大热 方法有利于酒中香味的前体物质的生长。地面曲可通过加大曲块间距来促进降温， 这期间可每天翻曲一次，待曲坯升温困难时即进入后火期。

（7） 后火：

曲坯上温缓慢降温快，应保证曲心温度使曲心水分继续向外散发。 后火曲特点， 进入曲室有曲香味，曲坯表面硬固，曲块重量已减轻。在后火期间，地面曲要通过 倒曲拉小曲块间距、增加层高以达到保温和排除曲心水分目的。

曲温 室温

10— 38 10— 38 28— 43 不低于36 32— 55 27— 55 > 15 20— 48 不低于20 25— 48 25— 50 > 15 (8) 出房贮存

①出房：曲坯在曲房培养成熟后，由化验室取样化验合格后即可出房进入成品

库贮存。通过贮存散发曲坯中的残留水分，净化不利于制酒的微生物类群，以备制 酒生产需要。曲房要阴凉干燥、通风良好。

② 曲坯入库：按标准码放，高15—18块，块距冬季1 — 2cm夏季2—3cm成 品曲入库存放要求每批曲要存放同一地点，便于成品曲的出入库管理。

③ 粉碎：大曲贮存三个月后，经化验合格后进行粉碎，用于白酒生产。

6.3 设备选型

本项目所用标准设备采取外购方式，其他非标设备由公司自行制造。设备造价 按照市场询价或原材料价格加制按费用确定。

第七章公用工程和辅助设施方案

7.1总图运输

7.1.1工厂总平面布置原则

1、 在满足工艺和产能要求前提下，提高容积率，节约土地占用。

2、 合理功能分区，物流通畅，减少厂区货物运输总量，节约投资，降低运行 费用，方

便管理。

3、 环境优美，绿化美化达标。 7.1.2总平面布置

本项目主要生产项目包括：制酒设施、制曲设施、白酒储存区等。辅助项目包 括：科研中心和中试基地、办公楼、老白干文化展馆等。

7.1.3工厂运输

本项目货物年运入量不变约10.7万吨，运出量也不变约18.1万吨。

7.2给水排水 7.2.1 给水

本项目不新增水消耗，利用公司原项目可保证供应。

722排水

本项目通过主要用水部位的回收再利用，不新增排水，利用现有的污水处理设 施，可全部实现达标排放。

7.3供电

7.3.1供配电设施

开发区植酸酶项目现有1250KVA变压器两台与本项目共用，可满足需要。

7.3.2电压等级

AC380V 低压交流电机及辅助设备 AC220V PLC电源、仪表电源、控制电源 7.4供热

本项目以煤为燃料，按工艺测算，共用原项目

20吨蒸汽锅炉。

7.5 土建

7.5.1本着先生产、后生活的原则，首先满足生产需要及专业要求，精心设计， 在保证质

量的前提下，降低造价，节省投资。

7.5.2优化结构设计，实现绿化、美化达标。 7.5.3车间建筑要求

1. 高度：厂房的高度要满足工艺要求，以及设备安装、维护、保养的需要，分 门别类，一

般不宜低于3米。

2. 面积：鉴于行业性质，制酒生产操作区域宽敞，不会发生工作人员与墙体、 设备、工作

台及人员间互相碰触可能造成的危险。

3. 地面：车间地面平整，有1/100坡度，保证地面无积水。 4. 采光：采取自然采光和人工照明相结合，光照度不低于

变被加工物的本色为标准。

300LX，光线以不改

第八章环境保护与安全

8.1污染源及其防治

本项目是利用原项目进行技术改造，不增加粮食投入，不增加燃煤等，所以污

染源依然是原项目中的污染源，并且都进行了有效防治。

8.2安全措施

本项目属食品酿造项目，其产品白酒属易燃物，要特别注重安全消防工作。安 全方面主要考虑人的安全和劳动保护，建筑物的安全问题。

⑴根据当地地质资料，确立合理的建筑物抗震级别。 ⑵酒库应按规进行防雷设计。

⑶厂用电设备线路、照明设计执行安全用电规则，设置人身、设备保护装置。 ⑷机电设备旋转、传动部件外露部分设置安全保护罩，传动部件设有醒目安全 标志。 ⑸所有厂、库房均设安全通道及充分的操作空间。 ⑹车间工房的照明应当满足工作要求。

⑺按标准配备劳保用品，根据岗位配置必要的更衣场所等设施。

⑻仪表和信号应清晰醒目，灯的颜色应符合国家现行业《安全色》规定，并且 安装防爆装置。

8.3消防措施

1、 设计依据《建筑设计防火规》 GBJ1 — 2003版。

2、 消防措施完备。白酒厂为甲级防火单位，新项目设计要求道路畅通，消防 器材配备合

理。重点部位酒库按防爆等级设计施工。公司现配有专职消防队及消防 车辆，强化了消防保证能力。

8.4节能方案

在工艺设计中，采取连续、半自动化生产技术，提高生产效率；

在设备选型上，本项目所用设备具有先进技术性能，主要耗能设备均采取节能 措施，与同类设备相比，节能在 20- 30%

本项目的部分厂房等所用建筑材料采用新型节能材料。

选用节能电机和节能灯具等。配电室配置无功功率自动补偿屏和大型电机就地 补偿，补偿后功率因数达到0.97以上。

第九章劳动定员及培训计划

9.1劳动定员情况

类别 每班 项目 制酒车间 班组 人员 原班组定员，不新增人员 制曲工房 45 8 酒库 科研中心和中试基地 30 20 办公楼 酒文化馆 5 30 138 其它人员预计 合计 另：1、人均工资按15000元计算，则每年需支付工人工资 207万元。

2、所有人员必须经过严格的培训，取得书后上岗。 9.2职工来源

本项目所需人员优先安置集团公司精简富余人员，不足部分公开向社会招录。 要求具备一定的文化程度。

9.3培训计划

⑴容：国家法律法规、国家标准、公司规章制度，生产技能知识、安全生产知 识及技能、设备知识等。

⑵培训安排：

管理人员每年培训5场，每场不少于35个学时。 技术人员每年组织培训20场，共计80个学时。 车间工人培训不少于两次，每次不少于 20个学时。

第十章 项目实施规划

本项目从项目可研、资金到位算起建设用时

50个月，建设期按4年零2个月

计算。投产前两年生产负荷为 50%最后一年生产负荷为100%

在建设周期拟分以下几个阶段进行：前期准备阶段、安装调试阶段、

试生产阶

第十一章投资估算及资金筹措

11.1建设投资估算 11.1.1建设投资估算依据

a. 《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）；

b. 《投资项目可行性研究指南》（计办投资[2002]15号）； c. 《基本建设财务管理规定》（财建[2003]394号）； d. 《省建设项目概算其他费用定额》（冀建监[2000]181号；） e. 《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》 [1999]1283 号）；

f. 项目单位提供的有关技术和设备价格资料。 11.1.2建设估算围

本项目建设投资估算围包括主要生产车间、

辅助生产车间、科研中心和中试基

（计价格

地、办公楼、老白干酒文化展馆、厂区总图等项目土建工程费用、设备制作及安装 工程等第一部分工程费用。

按照国家和地方有关规定与本项目有关可以在本项目列支的第二部分工程费 用。 不可预见的工程费用。

11.1.3建设投资估算定额及费用依据

土建工程：根据本项目的具体情况和土建工程技术方案、建设标准、结构形式 参照类似工程技术经济指标确定。

设备购置：设备购置费用采用建设单位和本报告编制单位共同市场询价确定， 以设备评估价列入估算。包括了设备制作材料、加工费用、运杂费以及设计、专利 等技术费用。

安装工程：安装工程费用考虑了设备安装费用和单台设备调试费用， 照国类似工程确定，安装费率为10流右

其他工程费用:

（1） 建设单位管理费按第一部分费用的 0.2%计算。 （2） 工人进厂培训费按定员138人每人160元计算。 （3） 设计费30万元。 （4） 试车费118.5万元

安装费参

（5） 基本预备费按工程费用加上其他应计费用乘以 （6） 建设期利息按借款全额半年息计算。 经测算，本项目新增固定资产投资为 47940万元。

6.5%计算。

11.2流动资金估算

按照公司现在的生产情况，可以测算出比较符合实际的流动资金占用情况， 且该项目的流动资金与公司原有资金共同调剂使用，达产后年生产能力不变。

而

11.3总投资构成分析

表11-1 序号 （总投资及资金来源）

投资额（万元） 51086.2 总投资构成分析表

工程费用名称 总投资 备注 报批总投资 1

建设投资 铺底流动资金 47940.3 3145.9 2 11.4资金筹措与投资计划

本项目估算总投资51086.2万元。其中：建设投资47940.3万元，铺底流动资 金3145.9万元。

建设投资资金来源为：全部由企业自筹，计 14382万元，申请银行贷款33558 万元。铺底流动资金3145.9万元企业自筹。

第十二章财务评价

12.1评价依据

本章依据《建设项目经济评价方法与参数》 行财务评价。

（投资效益）

（第二版）和现行财税制度对其进

12.2基本数据

12.2.1项目实施进度及计算期

项目建设期为4年零2个月，计算期拟定15年，第2年部分投产，第4年达 到年产3.5万吨优质白酒的规模，生产期按14年计算。

12.2.2基准收益率

本项目基准收益率定为12%

12.3财务效益分析 12.3.1销售收入和销售税金 1、 产品价格

2010年优质酒销售收入1.7亿，优质白酒实现利税7000万元，其中税金5000 万元，利

润2000万元。按照2010年产品在国主要市场的售价（税后）平均计算， 平均每吨商品优质酒价格为11.3万元。按此数据为销售收入的计算依据：

2、 销售收入

在路北开发区老白干技术改造后，年产优质酒 品年销售收入分别为：

投产期第一年可实现销售收入 27.7亿元；达产期正常年每年可实现销售收入

3.5万吨，经测算，正常年份产

39.5亿元。

3、 销售总税金及附加

按照现行国家税收，本项目率按

17%f算，城市维护建设税和教育

附加税分别按的7% 3.5%计算，另外考虑缴纳消费税。

经计算，销售总税金投产期为14.7亿元，达产期每年为21.1亿元。

12.3.2成本及费用

1） 外购原材料、辅助材料、燃料还是用原项目地，不增加投入。

2） 工资及福利共需资金207万元。本项目新增人员为138人，人均工资福利

按15000元计算，则每年需支付工人工资 207万元。

3） 修理费共需资金395.8万元。按折旧费的15%+算。

4） 折旧费共需资金2538.3万元。按照国家现行财务规定采用分类直线折旧，

其中建设工程折旧年限为20年，残值率为5%设备折旧年限为15年

5）应计摊销的费用为114.6万元，递延资产分5年摊销 6） 利息支出。指生产经营期间的固定资产借款利息。

7） 其他费用。其他费用=制造费用+管理费用+财务费用+销售费用-工资及福利 费-修理

费-折旧费-摊销费-利息支出。

经计算，本项目年均总成本为 4769.3万元，年均经营成本为7800.6万元。

12.3.3利润总额及分配

销售收入扣除总成本、销售税金及附加即为利润总额。本项目年均利润总额为 2.亿元；盈余公积金、公益金分别按税后利润的

10% 5%+提。

12.4财务评价

12.4.1财务赢利能力分析 a. 现金流量计算及分析

现金流量表（全部投资）见附表七

依据全部投资财务现金流量表，可分别计算出所得税后财务净现值（ 务部收益率（IRR）、投资回收期（PJ三个指标。

NPV、财

b. 财务净现值（NPV

经计算，取折算率为12%（ Ic=12%时：

所得税后：NPV = 519万元＞ 0，说明本项目获利能力超过12%而且有剩余 盈利519万元；

通过分析，说明本项目在财务上可行。

c. 财务部收益率（IRR）

经计算，所得税后IRR =27.6% ＞行业基准收益率。

d. 投资回收期（R）

根据公式，可分别计算出所得税后、所得税前投资回收期（ 所得税后（含建设期1年）:

Pt）

经计算，本项目投资回收期（R）所得税后为1.3年，低于行业基准投资回收 期，项目在财务上可行。

1242利润指标计算

a.投资利润率 =（年均利润总额/项目总投资）x 100%

=（2./5.11 ） x 100% =51.7%

经计算，本项目投资利润率为 51.7%，项目在财务上可行

b.投资利税率 =年均利税总额/项目总投资x 100%

:[(10.63+2. ) /5.11] x 100%

:259.6%

经计算，本项目投资利税率为259.6%（不含消费税），大于国家行业标准，项上可行。

c.销售利润率 =(年均利润总额/年销售收入)x 100%

=(2./39.5 )x 100%

=6.7 %

12.5不确定分析

盈亏平衡分析，通过盈亏平衡点分析成本与收益的平衡关系。

经计算，本项目年均固定成本为1191.1万元，年销售收入为395000万元，年本为7800.5万元，年均销售税金及附加为106307万元，生产能力为3.5 万吨。以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP

BEP1 = _______________ 年固定成本 x 100%

年销售收入-年可变成本-年销售税金及附加

目在财务 均可变成

=0.42%

2） 以产量表示的盈亏平衡点（BEP

BEP2 =设计生产能力X BEP1

=35000 X 0.42% =148 （吨）

通过计算表明，当生产负荷达到 0.42%,产量达到148吨，项目可保本，本项 目能够适应市场变化，抗风险能力很强

12.7敏感性分析

序号 项目 变动量 部收益率 1 本项目部收益率 0 27.6% 2 经营成本 +10% 14.2% 3 销售价格 -10% 10.9% 说明销售价格下降10%寸对项目部收益率影响最大，经营成本上升 10%寸，影 响次之。

第十三章 项目招投标建议 （项目招标情况？？）

13.1编制依据

1、 《建设项目可行性研究报告增加招标容以及核准招标事项暂行规定》 2、 《中华人招标投标法》；

3、 《工程建设项目招标围和规模标准规定》； 4、《工程建设项目货物招标投标办法》； 6、 《工程建设项目施工招标投标办法》；

；

7、 《省建设项目招标方案和不招标申请报送和核准管理办法》 13.2 招标建议

。

1、 招标围

本项目招标围包括项目的勘察、设计、建筑工程、监理以及与工程建设有关的 设备采购等。

2、 招标组织方式

本项目拟将勘察、设计、建筑工程、监理以及与工程建设等有关的采购活动委 托有相应资质的招标代理机构代理招标。

3、 招标方式

本项目对招标围的容拟采用公开招标方式。

第十四章研究结论与建议

1.1 结论

综上所述，本项目技术先进、产品优势明显，市场前景广阔。符合省工业和信

息化厅《关于做好

2011年省重点技术改造项目申报工作的通知》 （冀工信规

[2011]132号）的条件，符合《省重点产业技术改造投资导向目录（ 2011年）》的

要求，此项目对市经济发展具有较大的推动作用。项目正常生产后，年销售收入39.5 亿元，年利润2.亿元，经济效益可观。本项目还能够带动其他产业的进一步发 展，拉动农民增收，提供就业机会，社会效益十分显著。本项目盈亏平衡点

0.42%,

部收益率27.6%,财务净现值519万元，，具有很好的抗风险能力。综合评价，本 项目可行

1. 2建议

项目建设单位在积极筹措资金的同时，希望国家有关部门给予资金支持，使该 项目早日将成，早见成效。