股权融资项目计划书范本

一、公 司 概 况 企业编号： 公司名称 注册地址 员工人数 所属行业 所处阶段 公司组织结构 公司股权结构 公司资产结构 拟融资主要项目/产品/专利技术简介 商业盈利模式及竞争能力分析 公司战略目标 核心团队简介 管理、研发、财务等核心团队成员介绍、技术水平与研发成果，专利 对生产经营活动、未来发展或者财务状况具有重要影响的重要合同；对财务状况、经营成果、声誉、业重要合同与诉讼等重大法律行为 务活动、未来前景等可能产生较大 影响的诉讼或者董事、高管人员受到刑事起诉等重大诉讼事项；及其关联公司重大诉讼；对企业业务的影响；企业有无重大担保事项及其它重大合约、财务承诺。 1、产业结构：按规模划分的企业数量；产业集中度；兼并与收购趋势；行业分析 地区布局；产品线；分配渠道；一体化程度；新公司的进入壁垒。 2、产业增长：过去的年增长率（销 **有限公司 人 互联网 □ 种子期  成长期 □ 扩张期 □ 上市筹备期 □ 第二轮融资期 填 写 内 容 备 注 公司各个部门设置图 产品类别与产销情况，核心产品与注册资本 成立时间 企业性质 有限公司 产品简介： 核心技术，包括：经营范围、所属行业、核心产品、核心技术、产品竞争力如何 售、利润、市场占有率）；预计将来的年增长率（销售、利润、市场占有率）；影响增长的因素（人口变动趋势、总体经济趋势、可支配收入、利息率、产业构成和趋势、市场规模、市场占有率、构成成本主要材料的价格变动趋势、技术专利、生产设计、规模经济、产品定价和差别化、进出口、广告和营销、因素、顾客购买力、环境考虑等）。 3.产业以及产业的关键驱动因素（波特产业五力分析—新进入者威胁、替代品威胁、供应商以及购买者议价能力、行业内现有竞争者的竞争等）、行业难点 根据宏观情况的变化，分析企业产品存在或将要出现的机会，比如市场份额、市场所处阶段、宏观经济市场机会及经营风险分析 周期、改变、消费者消费习惯 改变、新技术出现等等。从外部环境、行业情况分析，比如变化、技术变化、市场风险、市场周期性、新进入者的威胁、替代品的威胁等等 二、公司融资计划 拟融资金额 100万 拟出让的股权比例 20% 退出方式 融资是否分阶段 上市  企业回购 □ 并购  股权转让 □ 还本付息 □ 其他方式 □ 是 （提供详细的信息）  否 预计融资结束日期 公司融资后股权结构 2019.12.31 资金使用计划 50%用于研发及公司运营 50%用于推广 资金分配、项目评估，包括但不限于IRR、NPV、Payback（提供假设条件以及公式）。 三、财务状况 □ 已审计 □ 未审计 单位：万元人民币 税收优惠 主营业务销售收入 主营业务成本 主营业务利润 其他业务利润 企业适用税种、税率及享受的优惠（包括其它地方性优惠）。 税后净利润 损 益 表 营业利润 利润总额 EBITDA 2008年 2009年 2010年 资产负债表 2008年 2009年 2010年 应收帐款 存货 经营活 资产合计 流动负债 负债合计 股东权益合计 流动资产 固定资产 税后净利现金 流量 润 动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 期初现金余额 期末现金余额 当期固定资本支出 当期利息支出 2008年 2009年 2010年 备注： 单位：万元人民币 EBITDA 值（接近毛利润） 注：EBITDA值=净利润＋所得税＋利息＋折旧＋摊销 四、公司未来 3年收益预计（单位：万元人民币） 融资未成功 未来3年预计 第一年 主营业务收入 净利润 净资产收益率 年末现金流量净额 投资回收期 60万 第二年 600万 第三年 6000万 第一年 600万 第二年 6000万 第三年 60000万 融资成功 □ 2年以内 □ 3年 □ 4年 □ 5年 □ 5年以上 此项目是否由我公司负责向投资机构推荐 □ 是 □ 否 五、联系人信息

注：表内所有选项均为必填项，选择“□”内容时请将“□”改成“”