财务部岗位设置及工作职责

一、 财务部职责描述 1、部门定位 上级部门：董事长

管辖部门：收银部、收货部、后勤库房

业务协作：商场部、商品部、营运部、客服部、销售部、信息部、企划部、餐饮部、 总经办、工程部、保安部、防损部、技术部、农贸部 2、部门建制 部门架构图

职位设置 编制：20名

 财务部经理：1名  财务部总帐会计：1名  财务部内控帐会计：1名  财务部核算会计：4名  财务部外联会计：1名  财务部结算会计主管：1名  财务部结算会计：8名  财务部出纳员：2名  后勤库房保管员: 1名

行政级别

 财务部经理  财务部主管  财务部会计  出纳员  保管员

3、部门描述

财务部是部门之一，直接向公司总经理和集团董事长负责，协助总经理组织开展全面经济核算,推行经济责任制。协调公司各部门制定各种经济计划，监督检查各项计划执行情况，开展经济活动分析。负责资产的管理，对开支项目进行可行性研究和审查，制定财务计划，负责向总经理和集团总会计部报告财务工作状况

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财务部经理 财务部总帐会计财务部内控会计财务部核算会计财务部外联会计 财务部结算会计主管财务部结算会计财务部出纳员后勤库房保管员 及经营成果，提供有关数据资料。 4、部门职责

 对公司财务、资金、成本，费用实行宏观管理。

 健全企业内部财务运作规范和经济责任制度并实施检查监督

 组织公司年、季、月财务收支计划的编制和实施，控制费用支出，合理使用资金，实

现公司经济指标。

 编制会计报表及相关收支统计报表。

 收集财务信息，进行财务分析，并组织人员对项目欠费进行清缴，保证公司的正常运

转。

 负责督促财会人员正确及时计算交纳各种税款。

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二、财务部岗位职责

1.0 目的：为了确保本购物中心财务部各岗位职责，特制定规定。 2.0 适用范围：本规定适用于购物中心财务部 3.0 职责： 3.1 财务部经理职责

3.1.1职务名称：财务部经理 3.1.2直接上级：总经理

3.1.3本职工作：负责财务部的全面管理工作。 3.2主要权利和义务

3.2.1、对本部门预算开支的合理支配负责。

3.2.2、对本部门工作目标和工作计划的完成效果负责。 3.2.3、对本部门主管的工作程序的执行效果负责。 3.2.4、对本部门负责检查的规定的施行情况负责。 3.2.5、对本部门管辖的设备设施的完好性负责。 3.2.6、对本部门涉及的公司秘密的安全负责。 3.2.7、对本部门给公司造成的影响负责。

3.2.8、对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责。 3.2.9、对本部门所属员工和各项业务工作有管理权。 3.2.10、对所属下级的工作争议有裁决权。 3.2.11、对直接下级的任命有提名权。 3.2.12、对隔级下级的任命有批准权。 3.2.13、对所属下级的工作有检查权。 3.2.14、对所属下级奖惩有建议权。

3.2.15、对直接下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权。 3.2.16、在业务范围内对紧急事件有权宜处理权。

3.2.17、在业务范围内有代表公司与外界有关部门和机构联络的权利。

3.2.18、对违反财经纪律的事项，有权制止，如果制止无效，应当报告总经理。 3.3工作职责：

3.3.1、对董事长负责，在总经理的直接领导下，具体主持公司财务部的管理工作。

3.3.2、根据财务部下达的本部门年度预算，制订本部门的年度工作计划，月度预算及月度工作计划。 3.3.3、根据国家财务制度和财经法规，结合公司实际情况，制定适用的财务管理办法。 3.3.4、接收、处理直接下级呈报的合理化建议。

3.3.5、组织作好本部门文件、资料、记录的保管与定期归档工作，以及本部门的保密工作 3.3.6、每周主持本部门工作例会。

3.3.7、做好直接下级的思想工作，在必要的情况下向直接下级授权。 3.3.8、处理在本部门管辖范围内发生的紧急事件。

3.3.9、根据工作情况的变化，及时对程序文件提出修改或废止的需求。 3.3.10、对与其它部门之间产生的工作争议，一个工作日内提出界定需求。 3.3.11、接受直属上计和有关部门的监督、检查，并提供真实信息。 3.3.12、指导、检查所属下级的各项工作，随时掌握直接下级的工作情况。

3.3.13、根据本部门工作安排，按照程序提出申请招聘，参与制定下级的面试及入职考核。3.3.14负责

直接下级岗位人员任用的提名，隔级下级岗位人员任用的批准。

3.3.15、制订直接下级的岗位职责，根据岗位职责在本部门开展述职工作。 3.3.16、定期对直接下级进行绩效考评。

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3.3.17、制订本部门年度培训计划，并呈报人力资源部。

3.3.18、执行人力资源部下发的月度培训计划，保证培训工作的实施。 3.3.19、配合人力资源部，对本部门员工的培训效果进行考核。 3.3.20、改善本部门工作环境，创造良好的工作氛围。 3.3.21、妥善处理所属下级的申诉。

3.3.22、组织财务部门工作人员认真学习国家制定的与本行业相关的、法律、法规，要求所有财会

人员遵纪守法，按照财务制度、会计准则的要求做好本职工作，对下属人员的业务进行指导和考核。

3.3.23、按照国家统一的会计制度设置和使用会计科目。除会计制度允许变动的以外，不得任意增减或

者合并会计科目。

3.3.24、围绕公司的经营发展规划和工作计划，负责编制公司财务计划和费用预算，有效地筹划和运用

公司资金。

3.3.25、做好公司各项资金的收取与支出管理。负责资金、资产的管理工作。

3.3.27、定期汇总公司的经营运作情况，提出合理化建议，为公司发展决策提供参考依据。

3.3.28、做好财务统计和会计账目、报表及年终结算工作，并妥善保管会计凭证，账簿、报表和其他档

案资料。

3.3.29、协助总经理制定公司发展战略；负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹

资方略、纳税筹划等；负责项目成本核 算与控制； 负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行 情况；按时向董事长提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确。

3.3.30、制定、维护、改进公司财务管理程序和，以满足控制风险的要求，并监督执行，制定年度、

季度财务计划。

3.3.31、监控可能会对公司产生经济影响的重大经济活动，并及时向董事长报告；监控公

重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算范围内进行，并在控制之中。

3.3.32、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告。

3.3.33、熟悉各种工商、财会及税务管理制度，运用、法律保护公司的合法权益，协调与银行、税

务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。

3.3.13、完成上级领导交给的其他临时性工作。 3．4任职资格

3.4.1教育程度：大专以上，会计中级以上职称 3.4.2经验：5年以上财务相关工作经验

3.4.3业务知识：会计原理、成本会计、统计学、组织协调能力 、税务及相关法规、分析能力、领

导能力。

3.5主要工作内容：

3.5.1、安排每日部门工作,具体解决购物中心日常工作中遇到的涉及财务的问题。 3.5.2、随时提供董事长及总经理所需的各项财务数据。

3.5.3、审批到帐期的供应商结款，做好购物中心与外部职能部门及业务关系的联系工作。 3.6每周基本工作：

3.6.1、每周一参加总经理例会。 3.6.2、周三审批内部报帐。 3.7每月基本工作：

3.7.1、对当月财务核算成果进行审核，分析财务数据，提出提高经营管理的财务建议。

3.7.2、参加公司月度业绩分析会，负责解答财务相关数据；参加月度企划分析会，汇报活动期间的经营相关财务数据。

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4.1 财务部总帐会计职责

4.1.1职务名称：财务部总帐会计 4.1.2直接上级：财务部经理

4.1.3本职工作：负责财务报表以及会计数据的账务处理及审核监督工作 4.2主要权利和义务

4.2.1协助部门经理做好部门内务工作。

4.2.2对不符合公司报销制度的单据有权不予审核。 4.2.3有权要求各级核算会计按照规定提供财务数据。 4.3工作职责：

4.3.1根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，严格遵守各项规章制度，认真进行会计

监督。

4.3.2对部门经理负责，具体做好财务的日常管理工作。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核

原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。 4.3.3负责合理设置帐薄，正确填制凭证，严格审查摘要的规范性、科目的准确性。

4.3.4正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度会计报表、公司

内部经营业绩分析表、工资考核表、促销活动分析表、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作，送部门经理审核。

4.3.5参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。 4.3.6负责定期审核、检查债权和债务情况，发现问题及时请示汇报。

4.3.7主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。 4.3.8负责财务软件的使用和日常维护工作。

4.3.9协助部门经理做好部门内务工作，完成部门经理临时交办的其他任务。 4.3.10保守本单位的商业秘密。 4.4任职资格：

4.4.1会计专业大专以上学历。

4.4.2从事商业会计核算工作5年以上，在本公司工作满3年。 4.4.3熟练运用会计总则、具体会计准则、各项税收法规。 4.5主要工作内容：

4.5.1负责合理设置帐薄，正确使用会计科目，严格审查会计记账凭证摘要的规范性、科目的准确性，

报表数据的真实性和及时性。

4.5.2负责财务软件的使用和日常维护工作。 3.6每周基本工作：

4.6.1根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发

生的审批手续是否符合公司规定。

4.7每月基本工作：

4.7.1正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，编制公司月度会计报表、公司内部经营

业绩分析表、工资考核表、促销活动分析表、送部门经理审核。

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5.1 财务部往来账会计职责

5.1.1职务名称：财务部往来帐会计 5.1.2直接上级：财务部经理

5.1.3本职工作：负责债权债务往来业务及内部控制相关业务的会计处理工作。 5.2主要权利和义务

5.2.1查阅公司经济业务的相关合同，有权按照公司制度及会计制度要求审核原始凭证，编制记账凭证。

5.2.2及时核对、清理债权债务，按时编制各项报表。

5.2.3及时核对现金余额，出现问题及时查找，发现内控管理的异常情况及时汇报部门经理。 5.3工作职责：

5.3.1在财务经理的领导下，按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责与公司发生相关业务往来单

位的债权债务结算的相关业务会计处理工作，以及除主营业务收入以外于内部控制相关各项业务的会计处理工作。

5.3.2根据会计制度规定和公司往来业务核算的需要，设置会计科目及相关子细目，认真、准确、及时

核算、反映与业务往来单位的债权债务情况。

5.3.3认真核对公司经营业务的购销合同，严格按照合同约定的各项条款审核合同的执行情况，要求往

来明细、账目清晰，审核审批手续完备，及时清算。

5.3.4负责内部控制业务的账务处理工作，督促出纳及时盘点库存现金余额，发现问题查明原因，及时

改进出纳与会计核算交接的工作流程，避免因票据传递中的时间性差异造成的账实不符。 及时了解集团各公司的关联情况，催促集团内部各公司相关业务往来账目及时核对，发现问题及时处理。 5.3.5及时完成各类报表的合并汇总工作，努力提高报表分析能力，积极提出工作改进建议。

5.3.6积极加强业务学习，不断提高业务技能，充分利用现代办公设备的各项功能，提高会计核算工作

的质量和效率。

5.3.7完成财务经理临时交办的其他任务。 5.3.8保守本单位的商业秘密。 5.4任职资格：

5.4.11会计专业大专以上学历。会计中级职称。

5.4.2从事商业会计核算工作5年以上，在本公司工作满3年。

5.4.3熟悉掌握会计总则、具体会计准则、各项税收法规，内控管理相关知识。

5.5主要工作内容：

5.5.1债权债务的核算及清理工作 5.5.2内部控制相关业务的账务处理工作 5.6每周基本工作：

5.6.1与往来单位对账，审核往来业务付款审批手续是否齐全，付款条件是否按合同履行。 5.6.2完成相关业务会计账务处理工作 5.7每月基本工作：

5.7.1核对月末库存现金余额，编制月度相关财务报表。

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6.1 财务部结算会计职责

6.1.1职务名称：财务部结算会计 6.1.2直接上级：财务部结算主管

6.1.3本职工作：负责供应商购销业务的结算及各项收费的对账工作。 6.2主要权利和义务

6.2.1有权查阅供应商经营合同、促销协议给予结帐业务有关的相关文字资料，严格按照合同约定办理

结算业务。

6.2.2对不符合公司规定的单据不予审核，不到账期的货款不予结算。 6.2.3按照要求及时出具相关报表。 6.3工作职责：

6.3.1、负责所有对外、对内报送的数据，均要严格按公司规定收集，且必须经财务经理同意方可报 6.3.2、负责供应商经营方式转变，其剩余库存处理方式的审批。 6.3.3、负责与供应商核对账务，及时准确掌握供应商余额。 6.3.4、负责到帐期付款的结算单的生成。 6.3.5、负责监督到期合同的续签。 6.4任职资格：

6.4.1、会计从业资格证书。

6.4.2、基本的财务知识，电脑操作熟练。 6.4.3、责任心强，原则性强，工作细心。 6.5主要工作内容：

10.5.1、配合超市课长及时审核返厂的原始单据。

10.5.2、配合超市采购经理及时审核供应商折让单（空进空退单据）。 10.5.3、负责各类单据的系统财务审核。

10.5.4、负责配合采购经理完成新增、变更供应商资料及税率、扣率变更。 10.5.5、负责统计每期DM商品情况。 10.5.6、完善掌握所管辖供应商基本信息。 10.5.7、及时完成上级领导临时交待的任务。 6.6每周基本工作：

6.6.1完成结算相关业务的日常处理工作。 6.7每月基本工作：

6.7.1、每月1日交各课供应商应付款挂账凭证。 6.7.2、每月2日交各课销售成本表。 6.7.3、每月3日交各课费用收取明细表。 6.7.4、每月4日交各课课绩效表及毛利率表。 6.7.5、每月5日交各课新、续签合同情况表。

6.7.6、每月6—7日核对收货部所提供的赠品明细表、积极配合主办会计对各表中数据进行核对。 6.7.7、每月8—9日核对财务核算系统中应付账款金额。

6.7.8、每月10—15日与各供应商对账。

6.7.9、每月16—20日对账结束后将各供应商对账情况汇总成表、收取并督促供应商交纳当

月的各项费用。

6.7.10、每月21—30日通知供应商结款、汇总各课供应商费用。严格履行结算单交接手续。

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7.1 财务部核算会计职责

7.1.1职务名称：财务部费用会计 7.1.2直接上级：财务部经理

7.1.3本职工作：负责一切费用处理工作 7.2主要权利和义务

7.2.1按照会计制度的要求进行账务处理

7.2.2按照部门核算的要求客观真实地归集各部门的费用明细。 7.2.3按照规定的要求及时编报相关报表。 7.3工作职责：

7.3.1在财务经理的领导下，按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种费用核算和相关业

务的会计处理工作。

7.3.2根据会计制度规定和公司部门核算与考核的需要，设置会计科目及相关子细目，认真、准确、客

观地划分费用归属部门、要求分配方法合理、数字正确、会计处理及时、帐证相符，发现问题及时更正。

7.3.3及时了解、审核公司人员变动情况，催促相关部门经办人员，及时传递工资发放表、社保交费明

细表、公司固定电话电信收费清单、管理人员移动通讯器材通讯费用明细等，保证各部门当期费用与收入相配比。

7.3.4负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产卡片，详细记录固定资产的购置时间、规格型

号、单位价值、使用部门及年限，并做好固定资产购置的账务处理工作，及时计提固定资产折旧，并按各部门实际使用固定资产情况，合理分摊折旧费。定期做好固定资产的清查工作，及时完成固定资产清理的账务处理工作。

7.3.5认真审核各项耗材的入库和领用，正确核算该项费用的归属部门，负责对耗材库房月末盘点的监

盘工作。

7.3.6协助主管会计及时完成职责范围内的相关报表，努力提高报表分析能力，及时提出工作建议。 7.3.7积极加强业务学习，不断提高业务技能，充分利用现代办公设备的各项功能，提高会计核算工作

的质量和效率。

7.3.8完成财务经理临时交办的其他任务。 7.4任职资格：

7.4.1会计专业大专以上学历，从事会计工作5年以上。

7.4.2熟练掌握会计专业知识，熟悉会计相关法规及税收法规。 7.5主要工作内容：

7.5.1负责公司各种费用核算和相关业务的会计处理工作。 7.5.2负责固定资产的会计明细核算工作。

7.5.3 审核各项耗材的入库和领用，后勤库存物资的月末盘点工作。 7.6每周基本工作：

7.6.1一切费用帐务的日常处理工作。 7.7每月基本工作：

7.7.1及时计提固定资产折旧，并按各部门实际使用固定资产情况，合理分摊折旧费。 7.7.2月末对资产盘点的监盘工作。 7.7.3编制月度费用报表。

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8.1 财务部外联会计职责

8.1.1职务名称：财务部外联会计 8.1.2直接上级：财务部经理

8.1.3本职工作：负责公司涉税日常业务，编报统计报表，换取水电。 8.2主要权利和义务

8.2.1每月按时申报税金，及时购买。 8.2.2及时报送统计报表。 8.2.3及时换取水电票。 8.3工作职责：

8.3.1、负责向外联部门填报各种统计、监测报表。

8.3.2、根据业务需要及用量及时购买各种，做好零售业含街头的使用计划，及时办理印制发

票的审批手续。

8.3.3、为购物需要开具票的一般纳税人开具及办理有关手续。

8.3.4、如遇特殊情况，如金税系统升级、换税务登记证等，要填写相关表格及申请，并办理相关事宜。 8.3.5、协助供应商查清其前期账款情况。

8.3.6、完成财务经理、财务主管交待的临时性工作。 8.4任职资格：

8.4.1会计从业资格证书。 8.4.2从事会计工作2年以上。 8.4.3具备基本财务及税收知识。 8.5主要工作内容：

8.5.1根据业务需要及用量及时购买各种，做好零售业含街头的使用计划，及责制时办理印制

的审批手续。

8.5.2为购物需要开具票的一般纳税人开具及办理有关手续。 8.6每周基本工作：

8.6.1每周一向贸发局填写并报送《自治区重要商品市场供应情况监测表》；每周五填写并报送《大型综

合超市、超级市场生活必需品监测报表》。

8.7每月基本工作：

8.7.1、每月1日向统计局填报《限额以上批发零售业商品销售总额和分类》。

8.7.2、每月7日前要在金税系统进行抄税工作，并且将相关税务信息打印出来；填报国、地税《纳税申

报表》。

8.7.3、每月10日前向统计局、贸发局填写并报送各种报表，包括《限额以上批发零售企业主要经济指

标》、《重点流通企业综合情况统计报表》、《重点批发零售企业商品零售数量统计报表》、《重点批发零售企业商品销售情况统计报表》等。

8.7.4、每月20日前将水、电费收据换开专用。

8.7.5、每月30日前按照税务部门要求认证当月的进项税。 8.7.6、每月为农副产品自产自销供应商开具农副产品收购。

8.7.7、每季度按规定时间向税局机关、统计局、贸发局、企业调查队填写并报送各种报表，包括《企业

所得税申报表》、《固定资产投资项目摸底抽查表》、《商务部应急商品重点联系企业产销情况季报表》、《批发和零售企业景气调查问卷》等。

8.7.8、每月将有奖兑奖凭证整理好去税务机关办理兑奖手续，并将奖金领回交与出纳。

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9.1 财务部结算会计主管职责

9.1.1、职务名称：财务部结算会计主管 9.1.2、直接上级：财务部经理

9.1.3、本职工作：负责结算会计的日常管理和具体业务指导工作，结算会计出具报表的汇总工作。 9.2主要权利和义务

9.2.1、有权安排结算会计的排班、调休，对结算会计转正进行考核，对提前或延期转正有建议权。 9.2.2、及时准确传达各项内部统计报表的具体要求。 9.2.3、审核个结算会计的报表并按时汇总出具各项相关报表。 9.3工作职责：

9.3.1、在财务经理的领导下，按照公司财会制度和内部管理有关规定，负责公司各种结算相关业务的管

理工作。

9.3.2、根据公司内部具体需要，设计相关统计报表，如实反映客观情况，认真、准确划分各项收费归属

部门、要求报表设计合理，信息全面，便于阅读。

9.3.3、及时了解公司的变动情况，催促相关部门经办人员及时传递相关信息，协调各部门的相关业

务关系。

9.3.4、负责结算会计的培训和具体业务指导，安排结算会计单据审核排班和调休，对结算会计的转正进

行考核，可向部门经理建议结算会计提前或延期转正。

9.3.5、督促及检查结算会计是否按公司要求，对合同履行进行监督管理。

9.3.6、协助主管会计及时完成职责范围内的相关报表，向结算会计及时准确传达各项内部统计报表的具

体要求，审核各结算会计的报表并按时汇总出具各项相关报表。努力提高报表分析能力，及时提出工作建议。

9.3.7、积极加强业务学习，不断提高业务技能，充分利用现代办公设备的各项功能，提高会计结算工作

的质量和效率。

9.3.8、完成财务经理临时交办的其他任务。 9.3.9、保守公司的商业秘密。 9.4任职资格：

9.4.1、具有会计从业资格证书，会计专业大专以上学历。 9.4.2、从事结算会计业务2年以上。 9.5主要工作内容：

9.5.1、负责结算会计的日常管理和具体业务指导工作，结算会计出具报表的汇总工作。

9.6每周基本工作：

9.6.1、安排每周值班审核单据排班。协调解决日常单据审核、对账结帐业务中的具体问题。 9.7每月基本工作：

9.7.1、负责结算会计的培训和具体业务指导，安排结算会计单据审核排班和调休；督促及检查结算会计

是否按公司要求，对合同履行进行监督管理；向结算会计及时准确传达各项内部统计报表的具体要求，审核各结算会计的报表并按时汇总出具各项相关报表。

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10.1 财务部出纳职责

10.1.1职务名称：财务部出纳 10.1.2直接上级：财务部经理

10.1.3本职工作：负责资金收入与支出结算工作。 10.2主要权利和义务

10.2.1有权拒绝支付不符合规定及审批手续不全的单据。 10.2.2有权要求外部结算人员提供办理结算业务的书面证明资料。 10.3工作职责：

10.3.1在部门经理的领导下,严格执行财务制度，执行《会计法》，尽职尽责做好本职工作。 10.3.2严格按照现金管理规定和程序及银行结算制度的规定，根据审批手续完备的原始凭证进行现金 收付和银行结算业务。坚持见票付款、收款开票的原则。

10.3.3妥善保管现金、有价证券，保管有关印章，对空白收据和空白支票要严格管好，专 设登记薄登记，严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续，认真办理领用、注销手续。 10.3.4及时整理、登记经办收付的原始凭证，签章确认收付款凭证，定期准确传递收付款单据，积极配合会计做好核算工作。

10.3.5在主办会计的指导和协助下，根据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支出）日记帐，日清日结。每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理。按照帐号分开设置并登记“银行存款日记帐”，结出每月余额，及时与银行对帐单核对，编制银行存款余额调节表，交财务主管审核，对未达帐款项及时清理，发现问题及时处理。

10.3.6及时编制现金收、支日报表，并报送董事长、主管领导。

10.3.7负责按照商品销售明细品项开具商品销售，按照服务收费项目开具服务业。 10.3.8及时正确购物卡、购物券的收款发放和系统录入工作。

10.3.9及时核对、清收总收银的前日营业款，认真与银行核查信用卡消费的收款记录，发现问题及时查找，及时解决。

10.3.10承办财务主管交办的其他工作。 10.3.11保守公司的商业秘密。 10.5主要工作内容：

10.5.1每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理。

10.5.2整理、登记经办收付的原始凭证，签章确认收付款凭证，定期准确传递收付款单据 积极配合会计做好核算工作。

10.5.3按照商品销售明细品项开具商品销售，按照服务收费项目开具服务业。 10.5.4及时正确购物卡、购物券的收款发放和系统录入工作。

10.5.5核对、清收总收银的前日营业款，认真与银行核查信用卡消费的收款记录，发现问题及时查找，

及时解决。

10.6每周基本工作：

10.6.1根据资金情况编制本周付款计划,通知结算会计转单。 10.6.2计划安排本周内部报帐资金。 10.7每月基本工作：

10.7.1按照帐号分开登记“银行存款日记帐”和“现金日记帐”。 10.7.2核对银行对帐单,编制银行余额调节表及月度现金收支表。

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11.1 后勤库房保管员职责

11.1.1职务名称：后勤库房保管员 11.1.2直接上级：财务部经理 11.1.3本职工作：负责 11.2主要权利和义务（略） 11.2.1

11.2.2 11.2.3 11.3工作职责：

11.3.1及时验收、入库购进的各种材料,并根据领取材料的部门进行出库。 11.3.2发放各部门所需的各种种票据、价签、报表、及材料 11.3.3 及时清理库房内的物品,并检查库房内的消防安全. 11.3.4月末对库房进行盘点，编制盘点表、各部门消耗品报表。 11.3.5完成财务经理交待的临时性工作 11.4任职资格：

11.4.1高中以上学历。

11.4.2工作责任心强，吃苦耐劳。 11.5主要工作内容：

11.5.1及时验收、入库购进的各种材料,并根据领取材料的部门进行出库。

11.5.2及时清理库房内的物品,并检查库房内的消防安全. 11.6每周基本工作：

11.6.1发放各部门所需的各种票据、价签、报表、及材料 11.7每月基本工作：

11.7.1月末对库房进行盘点，编制盘点表、各部门消耗品报表。

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