1、办理现金、银行存款的收付结算业务，及时登记现金、银行日记账
2、复核收入凭证，及时跟进往来款的支出与收入情况
3、及时与总账、银行对账单对账，月末编制银行余额调节表，做到账账相符
4、办理与各合作单位往来款项的划转、核算，及时更新上下游合作单位信息
5、负责公司日常报销、票据审核及发放，对已审核的原始凭证编制记账凭证
6、确保银行账户及资金安全，保管好各类票据、印章及网银盾
7、负责购买开具，开具并做好保管
8、负责银行账户的开设变更及注销
9、完成上级交办的其他财务出纳性工作
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