1、负责现金的收取、支付、保管，负责各项费用的票据报销登记工作;
2、负责现金、银行盘点核对工作，进行账目核对，准确编制现金收支日报表，确保账目相符;
3、负责现金、银行日记账的登记工作，每日盘点现金，编制现金盘点表，确保账目一致;
4、银行票据及财务印鉴收款收据等的保管工作;
5、每月按要求时间点上报资金旬报、现金盘点表;
6、负责内部银行往来核对工作;
7、负责公司备用金台账更新及清理工作，各项保证金台账的更新与核对;
8、负责的审核，及单据的整理;
9、严格遵守公司资金管理制度，确保公司资金安全;
10、领导交办的其他工作。
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